BPCS系統現金流量分析工具開發日志

首先是設計基礎兩個基礎表:

1、現金流量的分類

編號

分類名稱

1

經營活動産生的現金流量

2

投資活動産生的現金流量

3

籌資活動産生的現金流量

4

彙率變動産生的現金流量

5

其它

2、現金流量的項目明細

現金流量編號

現金流量名稱

現金流量類型編號

現金流量方向

(用來判斷彙總時的計算方法)

101

銷售商品、提供勞務受到的現金

1

1

102

收到的稅費返換

1

1

103

收到的其它與經營活動有關的現金

1

1

104

購買商品、接受勞務支付的現金

1

-1

105

支付給職工以及爲職工支付的現金

1

-1

106

支付的各項稅費

1

-1

107

支付的其它與經營活動有關的現金

1

-1

201

收回投資所收到的現金

2

1

202

取的投資收益所收到的現金

2

1

203

處置固定資産、無形資産和其它長期資産而收到的現金淨額

2

1

204

收到的其他與投資活動有關的現金

2

1

205

購建固定資産、無形之産和其他長期投資所支付的現金

2

-1

206

投資所支付的現金

2

-1

207

支付的其它與投資活動有關的現金

2

-1

301

吸收投資所收到的現金

3

1

302

借款所收到的現金

3

1

303

收到的其他與籌資活動有關的現金

3

1

304

償還債務所支付的現金

3

-1

305

分配股利、利潤或償付利息所支付的現金

3

-1

306

支付的其他與籌資活動有關的現金

3

-1

401

彙率變動産生的現金流入

4

1

402

彙率變動産生的現金流出

4

-1

501

其它

5

1

有了上面這兩個基礎表,下面就是根據BPCS系統的表結構來設計處理邏輯。

1、 如何根據客戶的查詢條件過濾出含有現金科目的憑證明細?(即1001*、1002*、1009*類科目)

2、 如何過濾掉只包含現金科目的憑證(因爲都是現金科目的話借貸相抵,統計就沒有意義了,比如“銀行提現”或“銀行轉帳”的憑證)

3、 如何實現現金科目和對方科目顯示在同一行

4、 如果一張憑證中出現多行現金科目如何處理

5、 如何實現項目編號設置的功能

6、 備份功能

7、 多期段彙總統計功能

8、 如何實現國家規定的現金流量表報表格式

實現以上功能,需建立一個用來存放現金流量信息的臨時表(SMB_CASH_FLOW),即現金流量項目帳表(動態數據表,外挂程序將BPCS系統的涉及現金流量的憑證抓取後存入該表,並存儲用戶在外挂程序中維護的憑證現金流量項目信息)

表格式大致如下:

事件號

憑證日期

摘要

現金科目

對方科目

項目號

借金額

貸金額

該列由財務人員判斷並設定項目編號

下面接著講如何實現處理邏輯的細節:

(明天繼續。。。)

 
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