【裸K交易】:投資處處碰壁的你,認真閱讀此篇文章

  (文/裸K交易)
  前言:不謀萬世者,不足謀一時;不謀全局者,不足謀一域!
  交易中有一句經典的話:「做趨勢的,死在震蕩裏;做震蕩的,死在趨勢裏。」
  
  我們常常很難分辨震蕩和趨勢轉折的那個點,大小周期的嵌套與轉換是一個難題。對于一個行情的反轉來說,往往會伴隨一個破位的陷阱。
  震蕩的行情,如果倉位過大,就會兩頭被套,不斷止損,虧損累累。震蕩往往是新手的最愛,級別不大的震蕩,來回多空都是有機會,效率極高;但是,一旦震蕩轉變成大單邊,就會出現一夜崩盤的情況。這就是震蕩和趨勢,都很難做的原因。
  短線有短線的優點,趨勢有趨勢的特長。短線害怕什麽?害怕急劇拉升,因爲做短線的人往往很快就平倉了。他們把握不到主要的趨勢集中上升的利潤。 短線的優點不應該被輕易忽視,做短線成功的交易者比比皆是。但是短線最主要的問題,交易者們應該意識到,就是盈利的單子只拿住一點點利潤,虧損卻占據大單。
  問題的核心在于缺少交易體系。混亂的交易,經不起行情的劇烈波動。亂追進場點,胡亂操作,更不用提倉位管理。
  嚴格執行計劃,是交易體系的前提。體系不執行,等于沒有體系。這是相當多交易者的毛病。什麽叫交易越來越進步?進步就是總結規律,避免反複發生的錯誤問題。在重複的交易行爲上,少走彎路。
  光看新聞能做好交易?有投資者問,只看宏觀分析,不用看技術分析,可以把交易做得更好。不否定這個觀點,也不肯定這個觀點。
  有一點需要界定,新聞信息的發生,並不必然意味著行情向某一個方向走。所謂利空出盡,在股市中常有,在彙市中也不少見。有些趨勢,是依著市場的訊息;有的走勢,則常令人無法理解。否則,全世界那麽多的宏觀分析師,又能有多少人,依據宏觀走勢把交易做得完美呢?
  同時,技術分析者也不應該否定宏觀分析和新聞訊息對交易的影響。以近期新興市場的貨幣走勢爲例,土耳其、阿根廷、巴西、印度等國家的貨幣彙率下跌,整體上意味著新興市場的震蕩在加劇。那麽,新西蘭元、澳元的下跌,應該說概率是偏大的。在一定程度上,做空澳元,是宏觀分析之下,理想的選擇。
  技術面和宏觀面的結合,是交易者都要兼顧的。交易是個長久的事業。沒有經曆各種行情的動蕩,積累巨大的利潤,並保有利潤,你就很難說自己在這個市場獲得勝利。極端的行情,總能在一夜之間消滅主要的積累和財富。這在過去很多年,無數遍被證明。
  比如,就拿近期的美股暴跌來說,美股的暴跌是讓亞太股市遭遇「血洗」,黃金作爲避險品種,反倒是迎來了一波多頭行情,在18年10月11號,日內暴拉30美元,打破了兩個月的震蕩行情,那麽,做空黃金的人,就損失慘重了。而這些都是交易中的巨大潛在風險所在。
  我們很難給出一個絕對的交易體系,告訴聽衆哪些是必勝的指標和倉位管理。他的觀點是,交易是一個大概率的行爲,我們並不去追求交易和指標的絕對正確,我們只追求在大概率上的相對正確行爲。
  何爲相對正確行爲?定義很難,各有觀點。但我們有一個好的反向推導,就是盡量去杜絕大概率錯誤的行爲。交易中的大概率錯誤行爲,常見的比如有:
  第一個:追逐大漲的行情,追進去後倉位較大,直接被套
  我們在過去犯過很多類似的錯誤,突破後覺得行情要大漲了,生怕錯過了機會。其實,這樣的短期暴拉,是經常發生的。所以,你會看到,陷阱很多很多。追漲是最容易導致錯誤的行爲。
  理性的做法是觀察,並等待一個相當程度的回調,然後擇機買入。
  
  第二個:倉位不一致,交易邏輯混亂
  在交易中,我們強調一點的是,交易思想和交易行爲要保持連續性。在一個範圍之內,你的開倉、平倉、盈利點數、進出場判斷,都要依靠一套固定的邏輯,在邏輯之內你的行爲具有某種高度的確定性。
  這是交易中不確定性中的確定性。這也是交易哲學的邏輯。有人說,交易做到一定的程度,就變成了哲學家。索羅斯的條件反射理論,也是建立在他的哲學邏輯之上的。
  簡單理解,交易哲學就是一套行爲准則。它是自律的抽象。交易者要上升到行爲的完全自律,它並非只是依靠于單純的意志力,更依賴于對世界的認知。欣盈認爲,這種認知就是交易哲學。認知是高層次的自律。
  所以你要思考清楚,一萬美金的開倉,到底是用一手,還是3手。這不是簡單的數學問題,無論用幾手都有其合理和成功之處,但問題是,你不要一會下一手,一會下3手,這會帶來邏輯的混亂。
  第三個:在加倉和止損之間,不斷猶豫徘徊
  加倉和止損是交易中永恒的話題。交易做錯了,有人喜歡加倉;有人喜歡止損。我們認爲,這都無可厚非。只要有一套交易邏輯,每一種行爲都可以反敗爲勝。
  問題在于,人最怕猶豫不決。在某些時候不斷加倉,或者緩慢加倉等回調;在某些時候,又因爲害怕,去做了止損。等行情很快走回來了,就開始後悔。下一次該止損的時候,又做了加倉死扛的行爲,這就是很致命的交易習慣了。
  有人說,我們難以去判斷什麽時候,該加倉,還是該果斷止損。當然,這取決于行情的具體走勢和場景。不過這些都不是割裂的行爲,你需要在加倉和止損之間,建立一套自己的行爲邏輯和標准,重要的是必須要有有效的標准。你可以理解它們爲預案,交易哲學,交易系統,這都沒有問題。
  做交易,爲什麽98%的人會在市場的長期洗禮中被逐漸淘汰?從長期看,市場的波動帶來的不確定性,會讓人馬失前蹄、前功盡棄;從具體行爲上看,也是因爲交易的規則、邏輯、哲學,並未達到一個統一的高度和執行的力度,帶來了長期不斷的交易失誤,修正機制也未能有效發揮作用。
  因此,想要不被市場打敗出局,先從規則、邏輯、哲學做起,杜絕大概率的失誤,才是根本。
  寄語:在交易市場上,很多投資者盡管承受著虧損,但是他們非常堅定地相信,總有一天會逆襲。如果他們不能對市場有進一步的認識,就不能認清交易過程中存在的誤區,就很容易走彎路。投資要合理,那一切自然要在計劃之中,我們才能做到穩中求勝,不求一夜暴富,只求穩健盈利,逐步累積經驗。
  筆者:裸K交易
聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,不代表本網觀點,不構成投資建議。投資者據此操作,風險請自擔。